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证券时报电子报实时通过手机APP、网站免费阅读重大财经新闻资讯及...

来源:百度新闻 时间:2018-09-13 12:02:19 编辑:重庆市 浏览:850 手机版

根据《长盛中证全指证券公司指数分级证券投资基金基金合同》(简称“基金合同”) 的约定及上海证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定,长盛基金管理有限公司(以下简称“本公司”)以2018年9月11日为份额折算基准日,对该日交易结束后登记在册的长盛中证全指证券公司指数分级证券投资基金(以下简称“本基金”)之基础份额(即长盛中证证券公司份额的份额,场内简称:券商分级,代码:502053,包括场外份额、场内份额)、长盛中证证券公司A份额(场内简称:券商A,代码:502054)、长盛中证证券公司B份额(场内简称:券商B,代码:502055)实施不定期份额折算,现将相关事项公告如下:

一、份额折算结果

2018年9月11日,长盛中证证券公司份额的场外份额经折算后的份额数按截位法保留到小数点后两位,由此产生的误差计入基金资产;长盛中证证券公司份额的场内份额、长盛中证证券公司A份额、长盛中证证券公司B份额经折算后的份额数取整计算(最小单位为1份),不足1份的零碎份额,按照投资者零碎份额数量大小顺序排列,零碎份额数量相同的,则随机排列。按照排列顺序,依次均登记为1份,直至完成全部折算。份额折算比例按截位法精确到小数点后第6位,具体折算结果如下表所示:

注1:该“折算后基金份额”包括长盛中证证券公司A份额经折算后产生的新增场内长盛中证证券公司份额。.

注2:该“折算后基金份额”为长盛中证证券公司A份额经折算后产生的新增长盛中证证券公司场内份额。

投资者自公告之日起可查询经注册登记人及本公司确认的折算后份额。

二、恢复交易

自2018年9月13日起,本基金恢复办理申购(含定期定额投资)、赎回、转托管(包括场外转托管、跨系统转托管)、配对转换业务,券商分级、券商A、券商B将于2018年9月13日上午开市起复牌。

2018年9月13日复牌首日,券商分级、券商A、券商B的即时行情显示的前收盘价将调整为2018年9月12日长盛中证证券公司份额的基金份额净值以及长盛中证证券公司A份额、长盛中证证券公司B份额的基金份额参考净值(结果四舍五入至0.001元),分别为1.004元、1.000元、1.008元。2018年9月13日当日,券商分级、券商A、券商B可能出现交易价格大幅波动的情形。敬请投资者注意投资风险。

三、重要提示

1、本基金长盛中证证券公司A份额表现为低风险、收益相对稳定的特征,但在不定期份额折算后长盛中证证券公司A份额持有人的风险收益特征将发生较大变化,由持有单一的较低风险收益特征的长盛中证证券公司A份额变为同时持有较低风险收益特征的长盛中证证券公司A份额与较高风险收益特征的长盛中证证券公司份额,因此原长盛中证证券公司A份额持有人预期收益实现的不确定性将会增加;此外,长盛中证证券公司份额为跟踪中证全指证券公司指数的基础份额,其份额净值将随市场涨跌而变化,因此原长盛中证证券公司A份额持有人还可能会承担因市场下跌而遭受损失的风险。

2、本基金长盛中证证券公司B份额表现为高风险、高收益的特征,不定期份额折算后其杠杆倍数将大幅降低,将恢复到初始杠杆水平,相应地,长盛中证证券公司B份额净值随市场涨跌而增长或者下降的幅度也会大幅减小。

3、由于长盛中证证券公司份额、长盛中证证券公司A份额、长盛中证证券公司B份额折算前可能存在折溢价交易情形,不定期份额折算后,长盛中证证券公司份额、长盛中证证券公司A份额、长盛中证证券公司B份额的折溢价率可能发生较大变化。特提请参与二级市场交易的投资者注意折溢价所带来的风险。

4、原长盛中证证券公司A份额持有人可通过办理配对转换业务将此次折算获得的长盛中证证券公司场内份额分拆为长盛中证证券公司A份额、长盛中证证券公司B份额。

5、在二级市场可以做交易的证券公司并不全部具备中国证监会颁发的基金销售资格,而投资者只能通过具备基金销售资格的证券公司赎回基金份额。因此,如果投资者通过不具备基金销售资格的证券公司购买长盛中证证券公司A份额,在不定期份额折算后,则折算新增的长盛中证证券公司份额无法赎回。投资者可以选择在折算前将长盛中证证券公司A份额卖出,或者在折算后将新增的长盛中证证券公司份额转托管到具有基金销售资格的证券公司后赎回。

6、根据上海证券交易所的相关业务规则,场内的长盛中证证券公司份额、长盛中证证券公司A份额、长盛中证证券公司B份额折算后的份额数取整计算(最小单位为1份),不足1份的零碎份额,按照投资者零碎份额数量大小顺序排列,零碎份额数量相同的,则随机排列。按照排列顺序,依次均登记为1份,直至完成全部折算。

7、基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本基金前应认真阅读本基金的基金合同和《长盛中证全指证券公司指数分级证券投资基金招募说明书》(以下简称“招募说明书”)等相关法律文件。敬请投资者注意投资风险。

8、投资者若希望了解基金不定期份额折算业务详情,请参阅本基金的基金合同及招募说明书或者通过本基金管理人网站(www.csfunds.com.cn)或客户服务电话(400-888-2666或010-62350088)咨询。

风险提示:本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本基金前应认真阅读本基金的基金合同和招募说明书。敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

长盛基金管理有限公司

2018年9月13日

长盛中证申万一带一路主题指数分级

证券投资基金B类份额交易价格波动

提示公告

近期,长盛基金管理有限公司(以下简称“本基金管理人”)旗下长盛中证申万一带一路主题指数分级证券投资基金B类份额(场内简称:一带一B,交易代码:502015)二级市场交易价格连续波动,2018年9月11日,一带一B在二级市场的收盘价为0.371元,相对于当日0.311元的基金份额参考净值,溢价幅度达到19.29%。截止2018年9月12日,一带一B二级市场的收盘价为0.357元,明显高于基金份额参考净值,投资者如果盲目投资,可能遭受重大损失。

为此,本基金管理人提示如下:

1、一带一B表现为高风险、高收益的特征。由于一带一B内含杠杆机制的设计,一带一B基金份额参考净值的变动幅度将大于长盛中证申万一带一路主题指数分级份额(场内简称:一带一路,场内代码:502013)参考净值和长盛中证申万一带一路A份额(场内简称:一带一A,场内代码:502014)参考净值的变动幅度,即一带一B的波动性要高于其他两类份额,其承担的风险也较高。一带一B的持有人会因杠杆倍数的变化而承担不同程度的投资风险。

2、一带一B的交易价格,除了有份额参考净值变化的风险外,还会受到市场的系统性风险、流动性风险等其他风险影响,可能使投资人面临损失。

3、截至2018年9月12日收盘,一带一B类份额的基金份额参考净值接近基金合同约定的不定期份额折算阀值。不定期份额折算后,一带一B类份额的溢价率可能发生较大变化。特提请参与二级市场交易的投资者注意高溢价所带来的风险。

4、截至本公告披露日,长盛中证申万一带一路主题指数分级证券投资基金运作正常。本基金管理人仍将严格按照法律法规及基金合同进行投资运作。

5、截至本公告披露日,长盛中证申万一带一路主题指数分级证券投资基金无其他应披露而未披露的重大信息。本基金管理人仍将严格按照有关规定和要求,及时做好信息披露工作。

6、基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本基金前应认真阅读本基金的基金合同和招募说明书(更新)等相关法律文件。

敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

长盛基金管理有限公司

2018年9月13日

长盛中证全指证券公司指数分级证券

投资基金之券商分级、券商A、券商B

不定期份额折算前收盘价调整的公告

根据《长盛中证全指证券公司指数分级证券投资基金基金合同》及上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定,长盛基金管理有限公司(以下简称“本公司”)以2018年9月11日为份额折算基准日,对该日交易结束后登记在册的长盛中证全指证券公司指数分级证券投资基金(以下简称“本基金”)之基础份额(即长盛中证证券公司份额的份额,场内简称:券商分级,代码:502053,包括场外份额、场内份额)、长盛中证证券公司A份额(场内简称:券商A,代码:502054)、长盛中证证券公司B份额(场内简称:券商B,代码:502055)实施不定期份额折算。

关于不定期份额折算的结果,详见2018年9月13日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、上海证券交易所网站及长盛基金管理有限公司网站上的《关于长盛中证全指证券公司指数分级证券投资基金不定期份额折算结果及恢复交易的公告》。

2018年9月13日复牌首日券商分级、券商A、券商B的即时行情显示的前收盘价为2018年9月12日券商分级的基金份额净值以及券商A、券商B的基金份额参考净值(四舍五入至0.001元),分别为1.004元、1.000元、1.008元。2018年9月13日当日券商分级、券商A、券商B均可能出现交易价格大幅波动的情形。敬请投资者注意投资风险。

风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本公司基金时应认真阅读相关基金合同、招募说明书等文件,并根据自身风险承受能力选择适合自己的基金产品进行投资。敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

长盛基金管理有限公司

2018年9月13日

长盛中证申万一带一路主题指数分级

证券投资基金可能发生不定期份额折算的第五十七次风险提示公告

根据《长盛中证申万一带一路主题指数分级证券投资基金基金合同》(以下简称“《基金合同》”)中关于不定期份额折算的相关规定,当长盛中证申万一带一路B份额的参考净值跌至0.250元以下(含0.250元)时,长盛中证申万一带一路份额(场内简称:一带一路,基金代码:502013)、长盛中证申万一带一路A份额(场内简称:一带一A,基金代码:502014)、长盛中证申万一带一路B份额(场内简称:一带一B,基金代码:502015)将进行不定期份额折算。

由于近期A股市场波动较大,截至2018年9月12日,长盛中证申万一带一路B份额的基金份额参考净值接近《基金合同》规定的不定期份额折算条件,因此本基金管理人敬请投资者密切关注长盛中证申万一带一路B份额近期的基金份额参考净值波动情况,并警惕可能出现的风险。

针对不定期折算所带来的风险,本基金管理人特别提示如下:

一、由于长盛中证申万一带一路A份额、长盛中证申万一带一路B份额折算前可能存在折溢价交易情形,不定期份额折算后,长盛中证申万一带一路A份额、长盛中证申万一带一路B份额的折溢价率可能发生较大变化,特提请参与二级市场交易的投资者注意高溢价交易所带来的风险。

二、长盛中证申万一带一路B份额表现为高风险、高收益的特征,不定期份额折算后其杠杆将恢复至初始杠杆水平。

三、由于触发折算阀值当日,长盛中证申万一带一路B份额的参考净值可能已低于阀值,而折算基准日在触发阀值日后才能确定,因此折算基准日长盛中证申万一带一路B份额的参考净值可能与折算阀值0.250元有一定差异。

四、长盛中证申万一带一路A份额表现为低风险、收益相对稳定的特征,但在不定期份额折算后长盛中证申万一带一路A份额持有人的风险收益特征将发生较大变化,由持有单一的较低风险收益特征的长盛中证申万一带一路A份额变为同时持有较低风险收益特征的长盛中证申万一带一路A份额与较高风险收益特征的长盛中证申万一带一路份额,因此长盛中证申万一带一路A份额持有人预期收益实现的不确定性将会增加。

五、在二级市场可以做交易的证券公司并不全部具备中国证监会颁发的基金销售资格,而投资者只能通过具备基金销售资格的证券公司赎回基金份额。因此,如果投资者通过不具备基金销售资格的证券公司购买长盛中证申万一带一路A份额,在不定期份额折算后,则折算新增的长盛中证申万一带一路份额无法赎回。投资者可以选择在折算前将长盛中证申万一带一路A份额卖出,或者在折算后将新增的长盛中证申万一带一路份额转托管到具有基金销售资格的证券公司后赎回。

本基金管理人的其他重要提示:

一、根据上海证券交易所的相关业务规则,场外份额经折算后的份额数保留到小数点后2 位,由此误差产生的收益或损失计入基金财产;场内份额折算后的份额数将取整计算(最小单位为1份),不足1份的零碎份额,按照投资者零碎份额数量大小顺序排列,零碎份额数量相同的,则随机排列,按照排列顺序,依次均登记为1 份,直至完成全部折算。

二、为保证折算期间本基金的平稳运作,基金管理人可根据上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定暂停长盛中证申万一带一路份额、长盛中证申万一带一路A份额与长盛中证申万一带一路B份额的上市交易和长盛中证申万一带一路份额的申购及赎回等相关业务。届时本基金管理人将会对相关事项进行公告,敬请投资者予以关注。

投资者若希望了解基金不定期份额折算业务详情,请参阅本基金的《基金合同》及《长盛中证申万一带一路主题指数分级证券投资基金招募说明书》或通过本基金管理人网站(www.csfunds.com.cn)、客户服务电话(400-888-2666或010-62350088)咨询。

风险提示:本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本基金前应认真阅读本基金的基金合同和招募说明书。敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

长盛基金管理有限公司

2018年9月13日

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